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你的位置:365wm完美体育手机平台 > 新闻动态 >11月25日基金净值:鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新净值1.0321,涨0.53%
发布日期:2024-12-20 03:55 点击次数:171
本站消息,11月25日,鹏扬淳泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0321元,累计净值为1.0498元,较前一交易日上涨0.53%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏扬淳泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.97%,现金占净值比0.17%。
该基金的基金经理为焦翠,焦翠于2023年11月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.46%。
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